Der Produkthaushalt 2013

Der Haushaltsplan enthält den Ergebnisplan, bestehend aus dem Gesamtergebnisplan und den Teilergebnisplänen auf  Produktebene und den Finanzplan, bestehend aus dem Gesamtfinanzplan und den Teilfinanzplänen auf Produktbereichsebene.

Zudem sind die nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebenen Anlagen zum Haushaltsplan enthalten. Diese sind im Wesentlichen

• Vorbericht

• Stellenplan

• Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009

• Übersichten über die Fraktionszuwendungen

• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

• die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

• Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Sondervermögen

  • Bäderbetrieb der Stadt Werne

  • Kommunalbetrieb Werne

• Übersicht über die Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

  • Stadtmarketing Werne GmbH

•  Konsolidierungsplan 

Einbringung 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde vom Stadtkämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der bestätigte Entwurf wurde in die Sitzung des Rates der Stadt Werne am 12.12.2012 eingebracht.  

Sitzung des Stadtrates vom 12.12.2012

Einbringungssrede des Stadtkämmerers Marco Schulze-Beckinghausen

Beratung und Beschlussfassung

Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am 20. Februar 2013 sowie in der Stadtratssitzung am 27. Februar 2013.

Sitzung des HFW vom 20.02.2013            

Sitzung des Stadtrates vom 27.02.2013

Haushaltsrede Bürgermeister Lothar Christ

Haushaltsrede Christian Schmid, CDU-Fraktion

Haushaltsrede Prof. Dr. Andreas Heinecke, SPD-Fraktion

Haushaltsrede Claudia Lange, FDP- Fraktion

Haushaltsrede Benedikt Striepens, Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN

Haushaltsrede Michael Peters, Fraktion UWW - Freie Wähler NRW  

Genehmigung des Kreises Unna

Am 10. Juni 2013 wurde die Verfügung des Landrates als untere staatliche Verwaltungsbehörde übergeben. Darin stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass

das Verfahren zur Aufstellung der Haushaltssatzung grundsätzlich ordnungsgemäß abgelaufen ist und die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen den formalen rechtlichen Anforderungen entspricht,

aufgrund des von der Stadt Werne geplanten Eigenkapitalverzehrs ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Als Zieljahr wurde das Jahr 2020 festgesetzt.

das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept die wesentlichen formalen Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt und sich nach der vorgenommenen Haushaltsanalyse die getroffenen Annahmen nachvollziehen lassen.

Gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung wurde das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Werne unter den folgenden Auflagen genehmigt:

Beim Haushaltsvollzug sind die im Haushaltssicherungskonzept getroffenen Festsetzungen einzuhalten. Falls einzelne Konsolidierungsschritte nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt werden können, sind rechtzeitig ergebnisbezogen gleichwertige Ersatzlösungen zu schaffen.

Haushaltsverbesserungen (Mehrerträge und Minderaufwendungen) im laufenden Haushaltsjahr sind vollständig zur Verringerung aufgelaufener Fehlbeträge und gleichzeitig zur Verbesserung der Liquidität einzusetzen.

Sind im Vergleich zu den Haushaltsansätzen konkret absehbare Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten, sind umgehend geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit das beschlossene Zieljahr für den Haushaltsausgleich nicht überschritten wird.

Bei einer sich abzeichnenden negativen Abweichung des geplanten Jahresdefizits im Haushaltsjahr 2013 von mehr als 2,5 Mio. € sind ein Nachtragshaushalt und ein Nachtragshaushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Zum Stichtag 30.09. ist ein Zwischenbericht zur Haushaltsführung und zur Umsetzung der einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen zu erstellen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Darin ist besonders auf die künftige Entwicklung der Zuschussbedarfe für den Kommunalbetrieb Werne (KBW) und den Bäderbetrieb der Stadt Werne mit der Natur-Solebad Werne GmbH einzugehen.

Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Werne

Die Haushaltssatzung wurde am 03. Juli 2013 im Amtsblatt der Stadt Werne veröffentlicht. Somit befindet sich die Stadt Werne seitdem nicht mehr in der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 Gemeindeordnung NRW.

Der Produkthaushaltes zum download:

• Inhaltsverzeichnis

• Haushaltssatzung

• Produktübersicht

• Vorbericht

• Gesamtergebnisplan

• Gesamtfinanzplan

• Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

• Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

• Produktbereich 21, 22 - Schulträgeraufgaben

• Produktbereich 25, 26, 27, 28 – Kultur und Wissenschaft

• Produktbereich 31, 33, 34, 35 – Soziale Leistungen

• Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

• Produktbereich 42 - Sportförderung

• Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

• Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen

• Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

• Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

• Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

• Stellenplan 2013

• Eröffnungsbilanz

• Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

• Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Sondervermögen

  • Bäderbetrieb der Stadt Werne

  • Kommunalbetrieb Werne

    • Vorbericht

    • Wirtschaftsplan Kommunalbetrieb Werne

    • Stellenübersicht Kommunalbetrieb

• Übersicht über die Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

  •   Stadtmarketing Werne GmbH

Haushaltskonsolidierungsplan